Información de los productos
Maestro de valores
Renta variable:
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Código, Ticker, fecha de inicio de cotización, número de acciones admitidas a negociación, moneda, Mercado/Segmento/Sector, tamaño de tick, valor nominal, rangos estáticos y dinámicos, etc.
Renta fija :
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Emisor, tipo de instrumento, fecha de amortización, tipo de amortización, cupón, calendario de pagos, periodicidad del cupón, valor nominal, tipo de interés, importes emitidos/circulante, convención calendario, etc.
Derivados:
-
Precio de ejercicio (strike), fecha de vencimiento, tipo de contrato, fecha de inicio de cotización, información del subyacente, periodicidad, factor multiplicativo, número de contratos listados, tipo de ejercicio (americano, europeo, …), etc.
Productos estructurados:
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Precio de ejercicio, tipo de producto estructurado, subyacente, ratio/paridad, fecha de vencimiento, emisor, multiplicador, activo/no activo, etc.
Otros activos:
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Información de fondos, ETFs, commodities, Forex, etc
++110 campos que cubren todas las clases de activos
Precios y volúmenes al cierre
Acciones – precios y volúmenes:
-
Información del instrumento (nombre, código, mercado), precios (máximo, mínimo, medio, referencia, apertura, cierre) y volúmenes (volumen, efectivo, número de operaciones,)
ETFs – precios y volúmenes:
-
Información del instrumento, precios, volúmenes, valor de liquidación (NAV y fecha), patrimonio, número de participantes
Renta fija – precios y volúmenes:
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Información del instrumento, precios, volúmenes, TIR, precios ex-cupón, cupón corrido, etc.
Productos estructurados – precios y volúmenes:
-
Información de instrumentos, precios y volúmenes
Derivados – precios y volúmenes:
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Información del instrumento, precios, volúmenes, valor de liquidación, interés abierto, etc.
+50 campos que cubren todas las clases de activos
Hechos relevantes/Actos corporativos:
Instrumentos financieros:
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Aumentos y reducciones de capital
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Ofertas públicas de suscripción y venta de acciones
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Fraccionamiento y reagrupación de acciones o instrumentos financieros
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OPAs
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Información sobre dividendos
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Comunicación de posiciones cortas
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Trading: admisiones, modificaciones y exclusiones
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Trading: suspensiones de negociación y levantamiento de suspensión
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Modificación en emisiones y cambio de cupón
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Amortizaciones anticipadas
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Ratings crediticios
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Otros.
Operaciones corporativas:
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Fusiones, adquisiciones, escisiones y disoluciones
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Transmisión y adquisición de participaciones
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Otros
Negocios y situación financiera:
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Operaciones y garantías sobre activos
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Cambios en valoración de activos y pasivos
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Préstamos, créditos bancarios y garantías
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Cambios en cifras de negocio o en la cartera de clientes
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Cambios en la política de inversión, áreas de negocio y línea de productos
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Información de resultados
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I+D: resultados, licencias, patentes y registros de marcas (trademarks)
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Asuntos laborales
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Información financiera intermedia
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Resolución de procesos judiciales o administrativos
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Otorgamiento, suspensión o cancelación de concesiones, permisos, autorizaciones o sanciones que puedan afectar al negocio
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Expropiaciones
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Situaciones de quiebra o iliquidez (bancarrota, suspensión de pagos, etc).
Gobierno corporativo y convocatorias oficiales:
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Convocatorias y acuerdos de la junta general de accionistas
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Convocatorias y acuerdos de las asambleas de tenedores de valores
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Composición del consejo de administración
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Composición de otros consejos de gestión y control
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Acuerdos Patronales que implican cambio de control
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Sistemas de Distribución y Pagos
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Otras modificaciones estatutarias
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Otros cambios en Modelo de Gobierno
LED homogeniza 251 clasificaciones a una estructura de 4 categorías y 38 subcategorías.
